首页 - 基金 - 金鹰民安回报定开A(006972) - 财务指标
金鹰民安回报定开A(006972)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 45,303,161.51 -108,973,619.46 -33,180,954.86 281,809,024.88
本期利润 -115,465,021.72 -128,502,388.75 -273,854,030.25 249,324,309.35
加权平均基金份额本期利润 -0.04 -0.05 -0.11 0.16
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.55 0.00 13.45
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 293,966,410.47 0.00 402,940,029.93
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.11 0.00 0.15
期末基金资产净值 2,601,388,694.08 2,932,398,549.58 2,787,046,908.08 3,060,900,938.33
期末基金份额净值 1.08 1.13 1.07 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-