| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 909,736.98 | 1,618,290.74 | 749,685.53 | 5,426,205.07 |
| 本期利润 | 483,993.04 | 1,202,918.11 | 76,424.94 | 6,142,907.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 6.67 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 10,422,587.66 | 0.00 | 19,935,020.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 351,715,456.72 | 76,129,741.80 | 78,240,039.62 | 165,929,100.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
