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平安季添盈定开债A(006986)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 14,089,966.12 14,198,043.76 1,961,984.44
本期利润 18,030,081.15 17,075,399.74 2,177,798.53
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.04 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.27 0.95
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 24,995,625.22 1,917,062.44
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.01
期末基金资产净值 846,655,297.45 750,021,143.88 224,677,663.56
期末基金份额净值 1.06 1.04 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00
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