2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 160,171.85 | 350,778.01 | 235,308.78 | 347,513.20 |
本期利润 | 156,577.72 | 313,382.62 | 117,822.81 | 379,220.29 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 3.61 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 786,602.46 | 0.00 | 856,663.03 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 17,781,699.97 | 18,976,403.08 | 22,105,062.11 | 19,116,406.26 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |