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国泰丰鑫纯债债券(007105)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 6,417,883.41 7,578,395.16 7,578,395.16 3,944,456.74
本期利润 5,100,379.39 7,450,361.50 7,450,361.50 2,492,694.94
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.92 1.92 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 12,586,563.59 12,586,563.59 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.03 0.00
期末基金资产净值 732,110,926.52 489,017,557.41 489,017,557.41 337,361,631.17
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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