2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 6,417,883.41 | 7,578,395.16 | 7,578,395.16 | 3,944,456.74 |
本期利润 | 5,100,379.39 | 7,450,361.50 | 7,450,361.50 | 2,492,694.94 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 12,586,563.59 | 12,586,563.59 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 732,110,926.52 | 489,017,557.41 | 489,017,557.41 | 337,361,631.17 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |