太平MSCI香港价值增强C(007108)财务指标
  2019-12-31
本期已实现收益 48,541.59
本期利润 60,761.12
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.21
本期基金份额净值增长率% 0.00
期末可供分配利润 -337.31
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 336,193.69
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00