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银华美元债精选债券(QDII)C(007205)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -48,171.86 -124,046.38 8,899.06 -3,737,095.26
本期利润 -697.27 35,666.19 -5,024.57 -2,996,092.50
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.03 -0.01 -0.23
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.84 0.00 -21.71
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -54,434.78 0.00 15,292.82
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值 3,204,176.28 3,032,936.85 707,085.30 807,548.74
期末基金份额净值 1.02 1.02 1.01 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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