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中邮中债-1-3年久期央企20债券C(007209)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 25.05 49.03 25.00 90.97
本期利润 33.63 54.79 15.82 148.58
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.53 0.00 4.11
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 30.97 0.00 17.03
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值 3,615.76 3,582.13 3,578.25 3,562.43
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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