2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 25.05 | 49.03 | 25.00 | 90.97 |
本期利润 | 33.63 | 54.79 | 15.82 | 148.58 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 4.11 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 30.97 | 0.00 | 17.03 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 3,615.76 | 3,582.13 | 3,578.25 | 3,562.43 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |