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华安安平定开(007213)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 10,485,565.02 19,282,947.29
本期利润 26,639,098.15 21,597,879.29
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.12
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 19,282,947.29
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02
期末基金资产净值 1,058,236,977.44 1,031,597,879.29
期末基金份额净值 1.05 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00
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