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国泰惠丰纯债债券(007214)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
本期已实现收益 10,952,830.91 24,829,814.32 10,420,268.87
本期利润 -1,878,549.09 29,590,576.36 26,897,027.96
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.93 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 32,213,849.35 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 1,537,974,243.31 1,539,852,583.16 1,537,158,957.66
期末基金份额净值 1.03 1.03 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00
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