2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 415,071.11 | 14,869,090.63 | 14,869,090.63 | 14,812,631.17 |
本期利润 | 246,000.11 | 5,987,945.77 | 5,987,945.77 | 5,917,574.31 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,551,740.51 | 1,551,740.51 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 51,326,685.31 | 51,080,675.26 | 51,080,675.26 | 10,011,264.40 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |