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国泰惠丰纯债债券(007214)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 415,071.11 14,869,090.63 14,869,090.63 14,812,631.17
本期利润 246,000.11 5,987,945.77 5,987,945.77 5,917,574.31
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.13 1.13 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,551,740.51 1,551,740.51 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.03 0.00
期末基金资产净值 51,326,685.31 51,080,675.26 51,080,675.26 10,011,264.40
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.03 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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