2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 682,398.13 | 475,242.09 | 475,242.09 | 229,090.06 |
本期利润 | -2,432,867.86 | 2,244,974.22 | 2,244,974.22 | -774,781.94 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 40,400,829.93 | 40,400,829.93 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 222,849,707.55 | 226,285,985.42 | 226,285,985.42 | 95,560,764.38 |
期末基金份额净值 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.21 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |