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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 26,562,371.26 42,627,349.11 22,674,378.05 6,709,754.59
本期利润 31,750,902.89 41,434,727.41 18,011,382.94 9,053,845.09
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.58 0.00 4.12
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 125,520,614.75 0.00 141,146,654.75
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值 2,172,841,281.77 2,139,010,867.69 2,115,559,323.54 3,233,594,661.23
期末基金份额净值 1.08 1.06 1.05 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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