2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 224,689.14 | 493,306.72 | 322,975.75 | 878,895.13 |
本期利润 | 261,791.50 | 532,551.11 | 354,154.40 | 992,440.42 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 3.82 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 775,512.51 | 0.00 | 1,116,864.66 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 20,260,431.31 | 20,017,326.51 | 39,382,717.53 | 39,141,438.71 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |