首页 - 基金 - 西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 财务指标
西部利得聚利6个月定开债券A(007375)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 224,689.14 493,306.72 322,975.75 878,895.13
本期利润 261,791.50 532,551.11 354,154.40 992,440.42
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.60 0.00 3.82
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 775,512.51 0.00 1,116,864.66
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值 20,260,431.31 20,017,326.51 39,382,717.53 39,141,438.71
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-