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西部利得聚享一年定开债券C(007378)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 297,490.15 12,167.68 5,970.15 104,381.21
本期利润 74,792.62 12,191.37 6,135.01 138,242.52
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.02 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.60 0.00 4.66
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 90,385.87 0.00 78,194.50
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值 535,568.12 768,603.56 762,547.20 756,412.19
期末基金份额净值 1.14 1.13 1.12 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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