2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 297,490.15 | 12,167.68 | 5,970.15 | 104,381.21 |
本期利润 | 74,792.62 | 12,191.37 | 6,135.01 | 138,242.52 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 4.66 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 90,385.87 | 0.00 | 78,194.50 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.12 |
期末基金资产净值 | 535,568.12 | 768,603.56 | 762,547.20 | 756,412.19 |
期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |