| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,760,235.59 | 6,182,476.31 | 6,182,476.31 | 3,581,436.56 |
| 本期利润 | 349,033.37 | 4,886,966.98 | 4,886,966.98 | 2,271,731.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 6,504,959.89 | 6,504,959.89 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,763,885,444.85 | 229,464,020.44 | 229,464,020.44 | 339,404,646.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
