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兴银3-5年信用债A(007452)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 -6,108.86 158,563.62 24,706.86 111,715.99
本期利润 10,371.21 192,934.45 -19,111.22 183,244.47
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.05 -0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.75 0.00 3.68
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 81,480.81 0.00 101,160.73
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值 3,221,491.53 3,208,232.72 3,206,876.94 3,254,238.41
期末基金份额净值 1.03 1.03 1.03 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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