2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
本期已实现收益 | -6,108.86 | 158,563.62 | 24,706.86 | 111,715.99 |
本期利润 | 10,371.21 | 192,934.45 | -19,111.22 | 183,244.47 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 3.68 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 81,480.81 | 0.00 | 101,160.73 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 3,221,491.53 | 3,208,232.72 | 3,206,876.94 | 3,254,238.41 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |