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中加优享纯债债券A(007480)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 590,138.55 989,362.09 696,963.35 1,773,538.03
本期利润 429,208.55 830,742.09 452,173.35 3,101,813.03
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.21 0.00 3.78
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,282,410.22 0.00 2,184,720.42
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值 61,815,871.91 61,987,282.93 62,209,251.80 83,264,612.46
期末基金份额净值 1.03 1.03 1.04 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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