2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 590,138.55 | 989,362.09 | 696,963.35 | 1,773,538.03 |
本期利润 | 429,208.55 | 830,742.09 | 452,173.35 | 3,101,813.03 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 3.78 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,282,410.22 | 0.00 | 2,184,720.42 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 61,815,871.91 | 61,987,282.93 | 62,209,251.80 | 83,264,612.46 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |