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兴业中债1-3年政策性金融债C(007495)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 69,740.32 108,259.00 4,260.39 441.67
本期利润 92,735.08 101,418.44 409.98 515.38
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.46 0.00 3.61
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 581,786.27 0.00 1,780.77
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值 4,722,531.91 13,691,740.44 846,646.31 36,251.11
期末基金份额净值 1.09 1.09 1.09 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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