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太平恒安三个月定开债(007545)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 1,511,822.64 1,603,746.62
本期利润 2,107,692.03 1,683,438.07
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.09
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,024,257.03
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01
期末基金资产净值 106,221,810.06 101,116,429.97
期末基金份额净值 1.03 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00
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