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浙商丰裕纯债债券C(007588)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 3.45 4.36 1.83 4.71
本期利润 1.28 3.92 1.46 6.39
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.48 0.00 3.43
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 326.67 0.00 8.25
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值 147.09 5,173.47 181.76 180.30
期末基金份额净值 1.09 1.08 1.07 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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