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平安季享裕定开债A(007645)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 9,223,736.80 9,364,559.63
本期利润 13,841,078.89 11,056,510.50
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.65
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 8,038,443.46
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01
期末基金资产净值 1,202,932,368.01 577,589,970.63
期末基金份额净值 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00
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