2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,377,352.38 | 3,263,788.86 | 1,118,322.97 | 33,656,719.70 |
本期利润 | -12,807,872.62 | -1,542,517.11 | -13,280,085.47 | 28,140,126.20 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | -0.01 | -0.08 | 0.16 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.71 | 0.00 | 12.92 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 55,574,406.61 | 0.00 | 57,509,434.75 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.34 |
期末基金资产净值 | 202,316,187.16 | 224,957,422.95 | 215,175,725.59 | 228,650,543.20 |
期末基金份额净值 | 1.25 | 1.33 | 1.26 | 1.34 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |