2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 34,218.05 | 6,168.11 | 1,255.19 | 2,244.74 |
本期利润 | 25,515.56 | 6,160.16 | 1,220.20 | 832.20 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.78 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,991,822.33 | 0.00 | 4,017.58 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 100,449,950.41 | 58,107,950.39 | 153,067.60 | 101,836.67 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |