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中加享润两年债券(007928)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 59,898,782.68 98,886,483.61 98,886,483.61 46,589,505.23
本期利润 59,898,782.68 98,886,483.61 98,886,483.61 46,589,505.23
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.23 1.23 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 52,102,288.65 52,102,288.65 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 8,030,928,759.89 8,051,019,143.59 8,051,019,143.59 8,078,711,331.59
期末基金份额净值 1.00 1.01 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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