2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 5,911.67 | 151,440.00 | 28.45 | 15,526.41 |
本期利润 | 8,012.09 | 274,170.60 | 166.54 | 16,998.30 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 4.26 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 14,205.87 | 0.00 | 2,264.56 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 820,972.42 | 743,955.72 | 57,653.54 | 106,863.81 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |