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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 5,911.67 151,440.00 28.45 15,526.41
本期利润 8,012.09 274,170.60 166.54 16,998.30
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.24 0.00 4.26
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 14,205.87 0.00 2,264.56
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值 820,972.42 743,955.72 57,653.54 106,863.81
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.03 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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