2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -639,568.34 | -962,703.96 | -252,785.11 | 11,528,985.50 |
本期利润 | -2,750,054.67 | -3,369,028.00 | -4,909,873.46 | 4,567,834.14 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.15 | -0.18 | -0.26 | 0.15 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -13.48 | 0.00 | 10.93 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,606,987.56 | 0.00 | 9,997,067.35 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.53 |
期末基金资产净值 | 20,566,230.37 | 25,072,694.39 | 24,057,576.55 | 28,912,834.50 |
期末基金份额净值 | 1.20 | 1.36 | 1.27 | 1.53 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |