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兴业中证银行50金融债指数A(008042)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 12,991,596.89 26,659,854.93 17,190,316.90 34,632,238.09
本期利润 15,050,786.93 21,345,991.79 8,771,872.05 55,291,114.51
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.61 0.00 4.12
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 10,585,839.51 0.00 19,420,449.35
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 1,300,773,509.05 1,185,501,460.03 1,197,457,926.87 1,488,287,712.89
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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