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中融睿享86个月定开债券A(008048)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 151,241,459.89 280,512,066.82 136,005,680.96 552,817,923.48
本期利润 151,241,459.89 280,512,066.82 136,005,680.96 552,817,923.48
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.95 0.00 3.83
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 270,828,473.83 0.00 272,356,233.07
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值 14,242,022,425.95 14,372,820,370.77 14,228,313,984.91 14,374,347,708.66
期末基金份额净值 1.01 1.02 1.01 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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