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国联安短债债券A(008108)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 9,695,625.29 7,650,480.99 2,368,189.97 7,352,968.63
本期利润 9,052,320.85 8,784,186.68 2,773,239.15 7,753,774.41
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.69 0.00 3.89
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 86,005,318.96 0.00 20,648,922.91
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值 1,348,195,541.07 1,080,942,236.47 373,271,537.64 329,740,476.80
期末基金份额净值 1.09 1.09 1.08 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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