2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 9,695,625.29 | 7,650,480.99 | 2,368,189.97 | 7,352,968.63 |
本期利润 | 9,052,320.85 | 8,784,186.68 | 2,773,239.15 | 7,753,774.41 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 3.89 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 86,005,318.96 | 0.00 | 20,648,922.91 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 1,348,195,541.07 | 1,080,942,236.47 | 373,271,537.64 | 329,740,476.80 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |