| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 709,243.84 | 2,493,607.15 | 1,662,117.05 | 4,434,812.00 |
| 本期利润 | 1,009,130.48 | 1,729,523.88 | 846,780.81 | 6,154,715.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 3.62 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 4,710,367.23 | 0.00 | 3,892,907.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 106,251,723.48 | 105,183,719.63 | 104,232,755.57 | 155,107,359.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
