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安信价值驱动三年持有混合(008477)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -2,254,547.94 7,911,349.21 7,911,349.21 -2,686,167.42
本期利润 -33,167,962.56 14,881,887.11 14,881,887.11 3,536,773.93
加权平均基金份额本期利润 -0.20 0.09 0.09 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.63 5.63 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 106,535,120.76 106,535,120.76 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.64 0.64 0.00
期末基金资产净值 243,922,378.57 276,646,925.16 276,646,925.16 264,378,686.84
期末基金份额净值 1.47 1.67 1.67 1.60
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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