2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -36,054.50 | -210,471.73 | -204,663.45 | 373,618.77 |
本期利润 | -149,146.65 | -386,077.93 | -400,899.81 | 190,450.18 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.22 | -0.41 | -0.39 | 0.30 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -21.32 | 0.00 | 14.43 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 730,011.81 | 0.00 | 1,314,263.78 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 1.15 |
期末基金资产净值 | 1,190,423.23 | 1,530,445.86 | 1,861,401.82 | 2,576,093.21 |
期末基金份额净值 | 1.70 | 1.91 | 1.88 | 2.26 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |