2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 677,692.35 | 747,052.21 | 393,246.18 | 1,311,596.52 |
本期利润 | 324,809.71 | 655,271.50 | 261,194.71 | 1,433,394.76 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 2.63 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 3,310,225.26 | 0.00 | 2,579,335.16 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 54,954,375.15 | 55,741,467.38 | 55,449,398.08 | 55,397,371.96 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |