首页 - 基金 - 睿远均衡价值三年持有混合A(008969) - 财务指标
睿远均衡价值三年持有混合A(008969)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -229,353,950.83 -1,231,209,866.25 -384,304,671.98 1,953,399,312.49
本期利润 -2,634,334,537.78 -1,348,449,385.68 -3,034,068,695.89 310,598,809.70
加权平均基金份额本期利润 -0.27 -0.14 -0.33 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.09 0.00 2.15
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,966,503,653.57 0.00 3,949,902,428.90
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.31 0.00 0.44
期末基金资产净值 12,188,648,643.62 14,635,011,163.65 12,665,045,952.34 15,086,771,511.49
期末基金份额净值 1.24 1.51 1.34 1.66
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-