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国泰金龙债券A(020002)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,039,251.73 45,987.28 453,362.02 4,240,188.11
本期利润 98,606.37 48,836.63 -1,990,982.14 5,238,580.42
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 -0.02 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.06 0.00 7.90
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,997,085.95 0.00 3,787,892.72
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值 84,441,518.01 84,416,394.31 92,154,876.11 68,548,911.12
期末基金份额净值 1.06 1.06 1.04 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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