2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,039,251.73 | 45,987.28 | 453,362.02 | 4,240,188.11 |
本期利润 | 98,606.37 | 48,836.63 | -1,990,982.14 | 5,238,580.42 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 7.90 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 4,997,085.95 | 0.00 | 3,787,892.72 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产净值 | 84,441,518.01 | 84,416,394.31 | 92,154,876.11 | 68,548,911.12 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.06 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |