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国泰金龙债券C(020012)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 285,659.72 234,579.78 340,043.59 306,494.27
本期利润 -685,152.62 107,796.08 195,148.27 376,396.76
加权平均基金份额本期利润 -0.07 0.01 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% -6.70 0.00 1.35 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -386,688.62 0.00 214,860.46 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 9,305,649.84 10,355,222.03 12,142,330.26 15,895,177.03
期末基金份额净值 0.96 1.04 1.04 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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