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华安强债B(040013)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 222,844.77 -1,403,698.68 -1,357,492.71 2,794,968.95
本期利润 -780,185.35 -1,090,764.37 -1,741,086.88 1,812,634.24
加权平均基金份额本期利润 -0.03 -0.04 -0.07 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.81 0.00 5.30
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -694,517.87 0.00 1,376,012.45
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.03 0.00 0.06
期末基金资产净值 26,638,261.35 28,354,574.76 28,377,334.30 30,445,724.97
期末基金份额净值 1.12 1.15 1.13 1.22
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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