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华安香港(040018)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -27,972,041.20 -88,215,604.56 -88,215,604.56 -77,577,320.50
本期利润 -81,111,785.53 -74,840,265.94 -74,840,265.94 -111,423,674.76
加权平均基金份额本期利润 -0.31 -0.25 -0.25 -0.36
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.90 -12.90 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 165,956,938.98 165,956,938.98 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.59 0.59 0.00
期末基金资产净值 435,793,422.98 564,861,396.82 564,861,396.82 547,021,116.32
期末基金份额净值 1.71 2.01 2.01 1.88
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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