华安纯债A(040040)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 45,106,161.65 41,278,128.79 2,986,475.97 26,138,352.03
本期利润 43,012,360.01 47,252,783.36 2,989,296.72 28,007,860.78
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.06 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.90 0.00 2.83
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 50,663,954.71 0.00 2,589,065.98
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值 4,464,337,886.98 2,988,162,407.39 212,571,960.78 128,564,094.93
期末基金份额净值 1.07 1.07 1.08 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00