2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,712,037.74 | 4,671,234.26 | 2,756,760.83 | 10,296,269.94 |
本期利润 | 2,738,148.11 | 3,668,189.48 | 683,245.88 | 13,237,086.38 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 5.95 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 42,233,227.88 | 0.00 | 126,021,646.60 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.31 |
期末基金资产净值 | 327,493,533.64 | 262,565,988.53 | 263,164,432.33 | 639,578,537.31 |
期末基金份额净值 | 1.46 | 1.48 | 1.51 | 1.56 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |