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嘉实海外中国股票混合(070012)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -63,699,684.69 -17,157,836.09 -17,157,836.09 -16,016,118.23
本期利润 -353,391,486.70 -194,258,440.41 -194,258,440.41 -359,176,855.35
加权平均基金份额本期利润 -0.14 -0.07 -0.07 -0.14
本期加权平均净值利润率% 0.00 -9.84 -9.84 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -556,855,976.63 -556,855,976.63 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.21 -0.21 0.00
期末基金资产净值 1,690,197,189.39 2,055,088,162.27 2,055,088,162.27 1,897,194,028.58
期末基金份额净值 0.65 0.79 0.79 0.72
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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