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嘉实多元A(070015)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 16,808,622.09 3,167,116.09 -954,518.86 19,790,807.15
本期利润 16,078,222.68 6,690,869.31 -3,790,974.84 17,373,430.77
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.05 -0.05 0.09
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.32 0.00 8.12
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 13,279,591.45 0.00 2,029,417.11
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值 483,133,907.73 248,679,945.79 177,726,370.60 51,699,091.45
期末基金份额净值 1.26 1.23 1.17 1.18
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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