首页 - 基金 - 嘉实主题新动力混合(070021) - 财务指标
嘉实主题新动力混合(070021)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
本期已实现收益 108,941,443.02 133,473,768.56 126,766,509.10 27,879,186.07
本期利润 151,161,132.31 -56,146,721.64 317,820,828.00 191,665,597.93
加权平均基金份额本期利润 0.28 -0.11 0.60 0.50
本期加权平均净值利润率% 12.45 0.00 34.18 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 556,661,568.37 0.00 480,023,438.56 0.00
期末可供分配基金份额利润 1.15 0.00 0.93 0.00
期末基金资产净值 1,167,234,295.66 1,148,450,095.07 1,045,947,530.08 864,394,805.56
期末基金份额净值 2.41 2.02 2.03 1.78
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-