嘉实纯债C(070038)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 1,751,789.83 3,239,548.48 1,153,846.70 141,857.03
本期利润 1,667,104.26 3,453,916.02 625,317.02 364,614.44
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.06 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.35 0.00 2.70
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,788,002.89 0.00 485,170.60
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.04
期末基金资产净值 106,510,477.00 111,380,153.24 113,524,063.43 13,597,259.12
期末基金份额净值 1.12 1.11 1.14 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00