2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,474,196.74 | 911,188.04 | 332,484.40 | 915,016.57 |
本期利润 | 4,701,708.53 | 1,842,709.89 | 392,208.66 | 1,988,043.94 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 3.79 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 41,354,833.43 | 0.00 | 7,294,876.82 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.12 |
期末基金资产净值 | 419,690,026.92 | 469,583,625.96 | 101,199,922.42 | 72,816,331.47 |
期末基金份额净值 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.22 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |