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嘉实优质企业混合(070099)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 179,630,086.99 177,043,271.90 151,130,405.89 264,472,659.23
本期利润 101,769,183.76 937,214,304.73 129,552,059.45 755,816,370.55
加权平均基金份额本期利润 0.09 0.72 0.10 0.58
本期加权平均净值利润率% 0.00 39.53 0.00 38.87
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,305,397,026.74 0.00 929,773,666.76
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.04 0.00 0.70
期末基金资产净值 2,640,638,567.64 2,851,347,271.08 2,100,842,531.86 2,260,962,823.40
期末基金份额净值 2.36 2.26 1.63 1.70
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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