2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 9,843,990.44 | 3,859,227.74 | -4,276,793.66 | 51,723,606.91 |
本期利润 | -6,658,434.80 | -3,650,196.32 | -29,653,955.71 | 89,629,568.29 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 9.11 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 10,194,232.38 | 0.00 | 65,590,949.68 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 1,286,835,507.43 | 1,307,703,954.32 | 1,322,183,707.09 | 1,391,580,260.72 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.11 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |