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大成债券A/B(090002)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 24,498,469.96 77,369,269.76 29,080,666.43 36,610,451.69
本期利润 24,847,541.63 92,038,631.62 22,240,814.54 51,967,423.85
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.04 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.83 0.85 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 78,023,194.25 62,228,393.11 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.02 0.00
期末基金资产净值 1,622,763,244.65 1,784,078,053.47 2,775,136,811.17 2,979,015,432.99
期末基金份额净值 1.05 1.08 1.04 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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