2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,814,800.30 | -10,082,833.18 | -7,764,771.58 | 57,845,816.06 |
本期利润 | -21,247,283.13 | -11,591,552.85 | -45,629,284.52 | -11,720,175.04 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.36 | -0.21 | -0.82 | -0.19 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -4.78 | 0.00 | -3.89 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 190,433,917.08 | 0.00 | 194,140,059.70 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 3.50 |
期末基金资产净值 | 282,790,070.69 | 272,607,065.45 | 230,897,823.56 | 275,085,306.81 |
期末基金份额净值 | 4.39 | 4.75 | 4.14 | 4.96 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |