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大成债券C(092002)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 6,595,790.29 -628,988.43 -6,278,421.27 19,522,559.90
本期利润 -10,981,042.71 -10,262,878.39 -30,466,905.08 31,456,361.66
加权平均基金份额本期利润 -0.01 -0.01 -0.02 0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.80 0.00 9.25
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,496,740.47 0.00 45,103,656.37
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.05
期末基金资产净值 1,091,400,752.54 903,232,226.86 1,483,212,267.99 1,021,090,035.04
期末基金份额净值 1.07 1.07 1.05 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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