国投瑞银创新动力混合(121005)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 36,445,914.90 -100,675,010.29 -56,123,270.19 -32,460,195.36
本期利润 208,433,466.19 -168,790,245.88 -41,473,500.45 -70,641,110.62
加权平均基金份额本期利润 0.13 -0.10 -0.03 -0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 -18.30 0.00 -7.14
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -160,831,192.59 0.00 -63,555,997.67
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.10 0.00 -0.04
期末基金资产净值 1,060,410,973.35 811,020,692.56 869,903,801.97 918,149,175.27
期末基金份额净值 0.63 0.50 0.54 0.56
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00