| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 20,709,457.39 | -3,687,168.34 | -3,687,168.34 | -1,269,185.85 |
| 本期利润 | -52,977,264.00 | -6,746,602.76 | -6,746,602.76 | -57,289,281.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.22 | -0.03 | -0.03 | -0.23 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.99 | -0.99 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 396,705,380.72 | 396,705,380.72 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 654,913,048.12 | 717,717,185.14 | 717,717,185.14 | 667,569,408.82 |
| 期末基金份额净值 | 2.67 | 2.88 | 2.88 | 2.68 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
